职位描述
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工作职责与任务
1、根据当月供应商交票情况制定下月付款计划;
2、准确导出上月各供应商销售数据,指导供应商按规定的时间和金额范围开椐增值税发票 ;
3、认真核实各批发商结算周期内所有入库返厂单据,结算周期内发生退货的所有《返厂单》必须在当次结算中勾兑抵消;
4、严格按流程核对所有结算单据及增值税发票,依据合同规定准确请款;
5、坚持原则,对应交未交费用的厂家要及时通知对方,一定要在交清费用以后才能付款;
6、严格审批流程,请款后认真填制《付款明细表》,给领导审批。
任职要求:
1、了解会计核算、会计法规、经济法、税法等 ;
2、具备计算能力、统计能力;
3、具备一定的判断力,能够解决与供应商的一般性问题;
4、具有良好的人际沟通能力;
5、具有一年以上相关岗位工作经验。