职位描述
该职位还未进行加V认证,请仔细了解后再进行投递!
一、根据审核签章的记帐凭证办理现金、 银行存款的收付结算业务。
二、及时登记现金、银行日记帐,日记帐做到日清月结,帐实相符。
三、严格支票使用管理,办理对外结算业务,不签发空头支票和空白支票,不外借帐户,不坐收现金。
四、及时与总帐、 银行对帐单对帐,月末编制银行余额调节表,做到帐帐相符。
五、负责与所内部各单位往来款项的划转、核算。做到每笔往来款项数据准确,依据充分。
六、负责与所财务处的业务联系, 及时接受其业务指导。
七、定期向中心主任和公司经理汇报公司货币资金结存情况。