岗位职责：1、负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与ERP系统相核对。2、负责审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登账。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符。3、负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用、销售费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析4、负责公司往来债权债务账目（加盟商、特渠外、原辅料供应商外）的定期检查，集团公司往来账务的检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理5、负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台账。6、负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账。7、负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析。应在每月4日之前提交上月份的相关报表给公司财务经理8、负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。9、监督月末、年末存货的盘点工作。10、完成财务经理安排的其它工作。工作经验和技能要求：1、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用EXCEL、WORD等办公软件；2、熟悉并使用金蝶、用友财务系统，优先考虑SAP管理系统；3、担任总账会计工作1年以上，熟悉ERP系统，熟悉整个公司与总账相关的全部账务的处理。福利待遇：包吃住（住宿2人间、有空调热水器）、五险一金、一周单一周双等 职能类别：财务主管/总账主管