岗位职责：1、按照集团的财务制度、报销制度银行转帐支付公司各项费用，做好备用金及大额现金提取;2、负责办理银行解缴及银行承兑托收，每月税款划拨，工资发放及社保缴纳;3、做好银行开户、销户、日常账户管理工作;4、编制资金日报表以及周计划执行表，做好与会计凭证传递工作,各种银行票据保管;5、负责各公司银行帐面余额与网上银行各帐户余额核对工作，负责到银行取回银行回单及对帐单，按时支付贷款本金及利息工作，协助主管领导做好资金调度工作;6、领导交办的其他工作。任职要求：1、专科或以上学历，财务会计、审计等相关专业；2、良好的职业道德和职业素养；3、工作细心、积极主动、沟通能力强、有责任心，注重团队合作；4、掌握办公软件与财务软件技能。5、应届生可以考虑，有一定会计基础的优先。广州***。 职能类别：出纳员